南通高端石材批发

南通科技投资集团股份有限公司

600862南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告

目录

§1重要提示.......................................................................... 2

§2公司基本情况...................................................................... 2

§3重要事项.......................................................................... 3

§4附录.............................................................................. 6

1

600862南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名陈照东

主管会计工作负责人姓名杨伟琼

会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱军

公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证

本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比

本报告期末上年度期末上年度期末增

减(%)

总资产(元)4，068，661，723.043，667，066，770.6110.95

所有者权益（或股东权益）(元)1，226，459，986.121，156，645，537.686.04

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

3.853.636.06

股）

年初至报告期期末比上年同期增

（1－9 月）减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)276，447，701.5510.83

每股经营活动产生的现金流量净额（元/

0.8711.53

股）

报告期年初至报告期期末本报告期比上

（7－9 月）（1－9 月）年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)-6，541，530.9361，149，327.33不适用

基本每股收益（元/股）-0.020.19不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

-0.02-0.02不适用

/股)

稀释每股收益（元/股）-0.020.19不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.535.15不适用

扣除非经常性损益后的加权平均净资产

-0.54-0.54不适用

收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

年初至报告期期末金额

项目

（1－9 月）

非流动资产处置损益-184，345.04

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

68，138，500.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易3，096.06

2

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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-402，883.84

所得税影响额46，618.19

合计67，600，985.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）49，171

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股的数

股东名称（全称）种类

量

南通科技工贸投资发展

60，115，802人民币普通股

有限公司

南通产业控股集团有限

43，724，338人民币普通股

公司

江苏弘业股份有限公司2，335，000人民币普通股

何维2，066，143人民币普通股

袁金国1，161，199人民币普通股

江苏苏豪国际集团股份

1，000，000人民币普通股

有限公司

姜东林990，000人民币普通股

高原748，281人民币普通股

熊杨武739，000人民币普通股

李文珍732，300人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债2011 年 9 月 30 2010 年 12 月 31

增减变动金额 增减变动 增减变动原因

表项目日日

主要系在建的热加工中心

预付款项179，102，855.7596，723，355.3582，379，500.5.17% 项目本期预付设备、工程款

尚未结算

2010 年 12 月按权责发生制

原则对定期存单计提利息

应收利息25，593.751，664，362.49-1，638，768.74-98.46% 收入，定期存单于本年度到

期实际结息，冲销原计提应

收利息

主要系本期收回支付土地

其他应收款66，975，898.86 146，693，017.86 -79，717，119.00-54.34% 交易服务中心 9500 万元所

致

主要系本期增加对观音山

旧城改造公司投资 2，500 万

长期股权投资101，266，129.2866，692，582.9534，573，546.3351.84%

元及权益法下确认对联营

单位投资准备 980 万所致

主要系在建的热加工中心

在建工程24，744，134.4914，942，582.639，801，551.8665.59% 项目工程增加及本公司购

买设备增加所致

3

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主要系本期购入土地使用

无形资产278，026，028.06 164，756，575.20 113，269，452.8668.75%

权增加无形资产价值

主要系本公司开发项目尚

开发支出13，005，541.807，535，369.545，470，172.2672.59%

未完成，未转无形资产所致

主要系本期补充流动资金

短期借款368，000，000.00 208，000，000.00 160，000，000.0076.92%

所致

主要系本期承兑汇票结算

应付票据58，000，000.0028，000，000.0030，000，000.00107.14%

增加所致

主要系本期房地产预交税

应交税费-76，318，831.11-2，158，314.73 -74，160，516.383436.04%

款所致

主要系偿还股东南通产控

其他应付款259，499，655.80 585，273，308.19 -325，773，652.39-55.66%

集团 2.8 亿所致

合并利润表项 2011 年 1 月--9

2010 年 1 月--9 月增减变动金额 增减变动 增减变动原因

目月

主要系房产业务宣传广告

销售费用38，397，585.64 25，153，430.96 13，244，154.68 52.65% 费用增加及售楼处费用摊

销增加所致

主要系定期存单利息到期

财务费用5，724，499.02 10，039，863.44 -4，315，364.42 -42.98%

确认收益所致

主要是收到创投公司分红

投资收益8，291，470.283，286，711.875，004，758.41 152.27%

增加所致

现金流量表项 2011 年 1 月--9

2010 年 1 月--9 月增减变动金额 增减变动 增减变动原因

目月

销售商品、提供

劳务收到的现 714，125，314.83 584，659，708.94 129，465，605.89 22.14%房地产货款回笼增加所致

金

收到其他与经主要系收回土地竞拍保证

营活动有关的 182，542，232.33 36，952，490.21 145，589，742.12 393.99% 金 9500 万，收到政府补贴

现金6800 万

支付其他与经

主要系支付工程保证金所

营活动有关的78，261，658.55 61，525，042.34 16，736，616.21 27.20%

致

现金

取得投资收益

2，000，000.00461，005.281，538，994.72 333.83%主要系收到投资分红所致

收到的现金

收到其他与投主要系上期收到股权转让

资活动有关的28，524，700.00 43，261，349.10 -14，736，649.10 -34.06% 款 4626 万元，本期无此类

现金性质的款项

购建固定资产、

无形资产和其主要系本期购买设备和土

240，831，590.03 73，218，864.23 167，612，725.80 228.92%

他长期资产支地所致

付的现金

支付其他与投

系同期支付股权款和增资

资活动有关的3，523，138.78 24，809，982.18 -21，286，843.40 -85.80%

所致

现金

偿还债务支付

246，001，800.00 176，000，000.00 70，001，800.00 39.77%系本期归还贷款增加所致

的现金

分配股利、利润

系本期贷款增加利息相应

或偿付利息支39，311，436.81 24，026，121.80 15，285，315.01 63.62%

增加所致

付的现金

4

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支付其他与筹

系本期归还控股公司借款

资活动有关的 180，255，019.433，994，685.23 176，260，334.20 4412.37%

所致

现金

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有实施现金分红。2011 年 7 月 20 日召开的公司第 7 届董事会 2011 年第 2 次会议审

议通过了公司 2011 年中期资本公积金转增股本的的预案：拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本 318，964，244

股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 318，964，244 股。因公司实际控制人南通产业

控股集团有限公司收购(无偿划转)其全资子公司南通科技工贸投资发展有限公司(本公司第一大股东)

持有的南通科技 6011.5802 万股股份的事项已获国务院国资委批准，其涉及的关于收购及豁免要约收

购义务的申请须报中国证监会审核。待上述申请获批后公司将召开临时股东大会审议资本公积金转增

股本的提案。

南通科技投资集团股份有限公司

法定代表人:陈照东

2011 年 10 月 27 日

5

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金1，066，957，338.341，006，819，624.39

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产95，800.00

应收票据34，495，998.6862，500，512.21

应收账款143，329，046.54121，019，589.49

预付款项179，102，855.7596，723，355.35

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息25，593.751，664，362.49

应收股利

其他应收款66，975，898.86146，693，017.86

买入返售金融资产

存货1，676，961，105.991，510，648，544.60

一年内到期的非流动资产

其他流动资产3，205，411.40

流动资产合计3，171，053，249.312，946，164，806.39

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产2，777，828.483，397，879.48

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资101，266，129.2866，692，582.95

投资性房地产38，297，299.0039，561，877.14

固定资产416，719，651.46393，972，283.52

在建工程24，744，134.4914，942，582.63

工程物资

固定资产清理87，505.20

生产性生物资产

油气资产

无形资产278，026，028.06164，756，575.20

开发支出13，005，541.807，535，369.54

商誉

长期待摊费用9，693，610.9711，284，157.24

递延所得税资产12，990，744.9918，758，656.52

其他非流动资产

非流动资产合计897，608，473.73720，901，964.22

资产总计4，068，661，723.043，667，066，770.61

流动负债：

短期借款368，000，000.00208，000，000.00

6

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向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据58，000，000.0028，000，000.00

应付账款357，025，368.40353，666，600.68

预收款项1，176，736，965.32691，025，064.88

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬32，193，757.2732，901，005.00

应交税费-76，318，831.11-2，158，314.73

应付利息

应付股利

其他应付款259，499，655.80585，273，308.19

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债65，803，573.3775，000，000.00

其他流动负债

流动负债合计2，240，940，489.051，971，707，664.02

非流动负债：

长期借款493，900，000.00423，900，000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债1，000，000.001，000，000.00

递延所得税负债332，740.58332，740.58

其他非流动负债102，500，398.39105，854，051.61

非流动负债合计597，733，138.97531，086，792.19

负债合计2，838，673，628.022，502，794，456.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）318，964，244.00318，964，244.00

资本公积580，601，709.93571，936，588.82

减：库存股

专项储备

盈余公积27，796，214.6227，796，214.62

一般风险准备

未分配利润299，097，817.57237，948，490.24

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计1，226，459，986.121，156，645，537.68

少数股东权益3，528，108.907，626，776.72

所有者权益合计1，229，988，095.021，164，272，314.40

负债和所有者权益总计4，068，661，723.043，667，066，770.61

公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军

7

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母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金28，977，555.7995，764，051.45

交易性金融资产

应收票据3，761，779.3361，440，373.21

应收账款138，038，242.66112，132，056.66

预付款项94，917，154.7174，031，154.84

应收利息

应收股利

其他应收款12，146，359.8917，667，967.92

存货284，376，589.76174，809，868.23

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计562，217，682.14535，845，472.31

非流动资产：

可供出售金融资产2，777，828.483，397，879.48

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资948，788，169.00914，214，622.67

投资性房地产38，297，299.0039，561，877.14

固定资产392，889，491.70377，956，621.76

在建工程8，501，024.8610，647，446.11

工程物资

固定资产清理87，505.20

生产性生物资产

油气资产

无形资产117，174，999.6897，073，536.60

开发支出13，905，541.808，394，055.14

商誉

长期待摊费用7，329，105.098，769，980.66

递延所得税资产10，205，276.1815，376，843.21

其他非流动资产

非流动资产合计1，539，956，240.991，475，392，862.77

资产总计2，102，173，923.132，011，238，335.08

流动负债：

短期借款223，000，000.00178，000，000.00

交易性金融负债

应付票据30，000，000.00

应付账款225，218，406.37172，102，159.88

预收款项96，020，469.2882，992，342.41

应付职工薪酬31，493，944.2032，258，531.48

应交税费-16，943，477.94-10，581，205.89

应付利息

应付股利

其他应付款139，683，098.37300，323，075.09

8

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一年内到期的非流动负债65，000，000.0075，000，000.00

其他流动负债

流动负债合计793，472，440.28830，094，902.97

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债1，000，000.001，000，000.00

递延所得税负债332，740.58332，740.58

其他非流动负债102，500，398.39105，854，051.61

非流动负债合计103，833，138.97107，186，792.19

负债合计897，305，579.25937，281，695.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）318，964，244.00318，964，244.00

资本公积577，697，226.67569，032，105.56

减：库存股

专项储备

盈余公积27，796，214.6227，796，214.62

一般风险准备

未分配利润280，410，658.59158，164，075.74

所有者权益（或股东权益）合计1，204，868，343.881，073，956，639.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计2，102，173，923.132，011，238，335.08

公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军

9

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4.2

合并利润表

编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9告期期末金额

（7－9 月）（7－9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入123，039，164.05193，329，263.70 613，623，747.79 701，783，401.66

其中：营业收入123，039，164.05193，329，263.70 613，623，747.79 701，783，401.66

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收

入

二、营业总成本134，006，711.92186，242，310.38615，296，911.01666，788，593.10

其中：营业成本102，472，658.45152，545，463.78491，858，424.10559，135，487.40

利息支出

手续费及佣金支

出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加435，824.043，628，541.2517，689，570.5119，553，591.58

销售费用12，300，253.438，968，420.6038，397，585.6425，153，430.96

管理费用16，649，797.5218，283，457.5553，985，935.5451，347，660.60

财务费用4，896，831.092，816，427.205，724，499.0210，039，863.44

资产减值损失-2，748，652.617，640，896.201，558，559.12

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以

-73，973.50-31，151.818，291，470.283，286，711.87

“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”

-11，041，521.377，055，801.516，618，307.0638，281，520.43

号填列）

加：营业外收入1，226，929.28234，217.2771，683，141.76101，248，432.65

减：营业外支出484，518.07438，262.061，829，435.162，348，263.04

其中：非流动资产处

置损失

四、利润总额（亏损总额以

-10，299，110.166，851，756.7276，472，013.66137，181，690.04

“－”号填列）

减：所得税费用-2，459，789.471，159，622.4919，421，354.1528，299，466.49

五、净利润（净亏损以“－”

-7，839，320.695，692，134.2357，050，659.51108，882，223.55

号填列）

归属于母公司所有者的

-6，541，530.936，067，201.3261，149，327.33109，186，537.09

净利润

10

600862南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告

少数股东损益-1，297，789.76-375，067.09-4，098，667.82-304，313.54

六、每股收益：

（一）基本每股收益-0.020.0190.190.40

（二）稀释每股收益-0.020.0190.190.40

七、其他综合收益

八、综合收益总额

归属于母公司所有者的

综合收益总额

归属于少数股东的综合

收益总额

公司法定代表人: 陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军

母公司利润表

编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9告期期末金额

（7－9 月）（7－9 月）

月）（1-9 月）

一、营业收入100，287，864.88 95，289，381.99 352，433，216.83 304，884，305.13

减：营业成本89，045，674.10 83，904，536.38 327，926，289.53 278，096，877.09

营业税金及附加37，475.6287，822.26158，496.13293，817.72

销售费用4，679，142.353，317，727.7119，189，669.2710，199，299.36

管理费用9，189，741.76 10，800，587.0331，840，511.1931，263，793.78

财务费用4，774，784.413，478，243.1515，215，680.4410，183，959.29

资产减值损失0.008，002，597.09-274，666.39

加：公允价值变动收益

0.00

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以

-73，973.50-69，027.74 106，656，569.212，914，568.17

“－”号填列）

其中：对联营企

0.00

业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”

-7，512，926.86 -6，368，562.2856，756，542.39 -21，964，207.55

号填列）

加：营业外收入1，153，229.28178，791.7371，594，164.76 100，790，657.11

减：营业外支出130，536.46209，236.18932，557.271，638，766.22

其中：非流动资产处

0.00

置损失

三、利润总额（亏损总额以

-6，490，234.04 -6，399，006.73 127，418，149.8877，187，683.34

“－”号填列）

减：所得税费用0.005，171，567.03 15，825，428.35

四、净利润（净亏损以“－”

-6，490，234.04 -6，399，006.73 122，246，582.8561，362，254.99

号填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军

11

600862南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金714，125，314.83584，659，708.94

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还100，090，000.00

收到其他与经营活动有关的现金182，542，232.3336，952，490.21

经营活动现金流入小计896，667，547.16721，702，199.15

购买商品、接受劳务支付的现金339，511，436.84269，518，626.75

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金92，644，483.5280，512，455.70

支付的各项税费109，802，266.7060，718，022.89

支付其他与经营活动有关的现金78，261，658.5561，525，042.34

经营活动现金流出小计620，219，845.61472，274，147.68

经营活动产生的现金流量净额276，447，701.55249，428，051.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金53，601.32

取得投资收益收到的现金2，000，000.00461，005.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金28，524，700.0043，261，349.10

投资活动现金流入小计30，578，301.3243，722，354.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

240，831，590.0373，218，864.23

付的现金

投资支付的现金26，737，487.64

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3，523，138.7824，809，982.18

投资活动现金流出小计271，092，216.4598，028，846.41

投资活动产生的现金流量净额-240，513，915.13-54，306，492.03

12

600862南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金601，999，996.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金438，001，800.00575，900，000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金51，770，383.77

筹资活动现金流入小计489，772，183.771，177，899，996.00

偿还债务支付的现金246，001，800.00176，000，000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金39，311，436.8124，026，121.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金180，255，019.433，994，685.23

筹资活动现金流出小计465，568，256.24204，020，807.03

筹资活动产生的现金流量净额24，203，927.53973，879，188.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额60，137，713.951，169，000，748.41

加：期初现金及现金等价物余额1，006，819，624.39115，388，616.52

六、期末现金及现金等价物余额1，066，957，338.341，284，389，364.93

公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金102，265，178.3092，180，166.56

收到的税费返还100，090，000.00

收到其他与经营活动有关的现金126，493，727.53131，049，384.37

经营活动现金流入小计228，758，905.83323，319，550.93

购买商品、接受劳务支付的现金66，011，681.7132，226，248.77

支付给职工以及为职工支付的现金59，320，596.1654，966，990.63

支付的各项税费2，052，774.8820，943，983.83

支付其他与经营活动有关的现金213，881，749.00139，691，530.72

经营活动现金流出小计341，266，801.75247，828，753.95

经营活动产生的现金流量净额-112，507，895.9275，490，796.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2，000，000.00121，417.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金43，261，349.10

投资活动现金流入小计2，000，000.0043，382，766.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

13，996，494.5468，615，462.55

付的现金

投资支付的现金26，638，937.64623，964，619.09

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金130，000.00506，102.45

投资活动现金流出小计40，765，432.18693，086，184.09

13

600862南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额-38，765，432.18-649，703，417.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金601，999，996.00

取得借款收到的现金163，000，000.00108，000，000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金244，787，796.00

筹资活动现金流入小计407，787，796.00709，999，996.00

偿还债务支付的现金128，000，000.0086，000，000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15，221，963.5610，663，149.00

支付其他与筹资活动有关的现金180，079，000.001，994，685.23

筹资活动现金流出小计323，300，963.5698，657，834.23

筹资活动产生的现金流量净额84，486，832.44611，342，161.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-66，786，495.6637，129，541.26

加：期初现金及现金等价物余额95，764，051.4562，430，995.12

六、期末现金及现金等价物余额28，977，555.7999，560，536.38

公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军

14